九江市港口航运管理局

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

   第一部分  九江市港口航运管理局

一、部门主要职能

市港口航运管理局为正处级政府工作部门，主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关港口、航运、口岸、水上交通安全与防治船舶污染工作的方针政策和法律法规，对全市港口、航运、口岸规划、建设和港口岸线实施统一的监督管理。

负责口岸“大通关”工作；负责全市（除长江干线江西段以及瑞昌市、彭泽县、柴桑区、浔阳区行政区域内水域）水上交通安全监督管理，负责船舶登记管理、船员管理、通航管理、船检管理工作，防治船舶污染水域的监督管理，负责水上交通事故和船舶污染事故及水上交通违法案件的调查处理，负责组织协调和指导水上搜救有关工作，负责全市授权范围内船舶（含渔船）及相关水上设施的法定检验、登记管理工作；负责全市港口、航运、口岸信息统计、分析和管理工作；负责对全市港口、水运企业经营性收费项目和价格实施监督和管理。负责九江市区域航运中心建设的组织协调，推进航运物流、集疏远体系、航运服务业建设，加强与区域之间的协作和联系。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：九江市港口航运管理局局机关（包含未独立核算的局属15个行政执法大队（事业）：港航综合行政执法直属大队、海事行政执法直属大队、城东港区港航行政执法大队、城西港区港航行政执法大队、湖口县港航海事行政执法大队、彭泽县港航行政执法大队、瑞昌市港航行政执法大队、濂溪区港航海事行政执法大队、都昌县港航海事行政执法大队、永修县港航海事行政执法大队、庐山市港航海事行政执法大队、武宁县港航海事行政执法大队、庐山西海港航海事行政执法大队、德安县港航海事行政执法大队、修水县港航海事行政执法大队。）、九江市口岸发展服务中心。

本部门2021年年末实有人数598人，其中在职人员333人（行政20人、事业313人），离休人员4人（行政3人、事业1人），由养老保险基金发放养老金的退休人员261人（行政11人、事业250人）。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计19481.18万元，其中年初结转和结余1337.09万元，较2020年减少59323.85万元，下降75.28%；本年收入合计18144.09万元，较2020年减少60253.34万元，下降76.86%，主要原因是：2021年减少了专项债项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入18103.02万元，占99.77%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入41.07万元，占0.23%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计19481.18万元，其中本年支出合计19363.35万元，较2020年减少59034.08万元，下降74.35%，主要原因是：2021年减少了专项债项目资金；年末结转和结余117.82万元，较2020年增加37.82万元，增长47.27%，主要原因是：发展中心项目资金未完成。

本年支出的具体构成为：基本支出8582.53万元，占44.32%；项目支出10780.83万元，占55.67%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为11550.97万元，决算数为18103.02万元，完成年初预算的156.72%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为826.64万元，决算数为1517.98万元，完成年初预算的183.63%，主要原因是：2021年养老保险缴费基数调整，开展了职业年金清算工作。

（二）卫生健康支出年初预算数为253.82万元，决算数为 257.28万元，完成年初预算的101.36%，主要原因是：严格按照预算执行，2021年个别人员工资调整产生差额。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为401.2万元，完成年初预算的比例无法计算，主要原因是2021年新增船舶岸电改造补助资金。

（四）农林水支出年初预算数为0万元、决算数为404万元，完成年初预算的比例无法计算，主要原因是：2021年新增采砂工作经费。

（五）交通运输支出年初预算数为21147.08万元、决算数为10713.18万元，完成年初预算的50.66%，主要原因是区域航运中心项目在年初部门预算科目全部列入交通运输支出。

（六）商业服务业等支出年初预算数为0万元、决算数为4537.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：区域航运中心项目在年初部门预算科目全部列入交通运输支出。

（七）住房保障支出年初预算数为267.39万元，决算数为272.11万元，完成年初预算的101.76%，主要原因是严格按照预算执行，2021年个别人员工资调整产生差额。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18103.02万元，其中：

（一）工资福利支出5860.7万元，较2020年减少102.3万元，下降1.71%，主要原因是：新增退休人员。

（二）商品和服务支出288.34万元，较2020年减少1396.74万元，下降82.88%，主要原因是：2020年该科目列支了一些项目资金。

（三）对个人和家庭补助支出1171.16万元，较2020年增加68.5万元，增长6.21 %，主要原因是：新增退休人员。

（四）资本性支出1.99万元，较2020年减少59.83万元，下降96.78%，主要原因是：部分资本性支出在其他资金开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为117.9万元，决算数91.1万元，完成预算的77.18%，决算数较2020年减少1.97万元，下降2.12%，其中：

    （一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年没有变化，主要原因是2021年度没有发生因公出国（境）费用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年度没有发生因公出国（境）费用支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年没有安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为51.3万元，决算数为 33.18万元，完成预算的64.68%，决算数较2020年减少0.18万元，下降0.55%，主要原因是严格控制支出，不超预算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制支出，不超预算。全年国内公务接待48批，累计接待992人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内工作公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为63.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变化，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为63.6万元，决算数为57.92万元，完成预算的91.07%，决算数较2020年减少2.04万元，下降3.4%，主要原因是贯彻执行过紧日子要求，严格控制支出，不超预算。年末公务用车保有38辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻执行过紧日子要求，严格控制支出，不超预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出290.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1394.75万元，降低82.77%，主要原因是：2020年部门决算中此类科目列支了部分项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额702.17万元，其中：政府采购货物支出185.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出516.31万元。授予中小企业合同金额702.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆38辆，全部为执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金6117.6万元，占项目支出总额的100%。

组织对“区域航运中心专项建设资金”“临时工工资”“船舶、码头维修支出、船检业务费”“长江九江段锚地专用航标维护费”“口岸发展中心工作经费”“协管员工资”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6117.6万元，从评价情况来看，我局自评认为，专项费用项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，项目预算控制得力，不存在超预算的情况；项目完成质量、产出数量基本达到目标设置要求；实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映“区域航运中心建设资金”、“长江九江段锚地专用航标维护费”、“船艇码头维修资金、船检业务费”、“临时工工资”、“口岸发展中心工作经费”“海关协管员工资”等6个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，全局项目绩效自评得分为97.58分。项目全年预算数为6117.6万元，执行数为6117.27万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是根据市财政批复的2021年度部门项目预算，资金到位率100%；二是严格按照批复的预算费用项目和用途安排支出。发现的问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性；二是加强预算执行管理。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出“直航”促“三同”专项资金全面开展绩效自评，涉及资金5300万元。对照项目支出绩效自评表，自评总分93.47分。具体指标完成情况如下：

根据绩效评价有关要求，对照项目支出绩效自评表，自评总分93.47分。具体指标完成情况如下：

（一）资金执行率（总分10分，自评分10分）

2021年共安排财政预算15635.5万元，全年共产生扶持资金18740.86万，资金执行率119.86%。此项自评得分10分。

（二）绩效指标（总分90分，自评分83.47分）

1.数据指标（总分40分，自评分34.47分）

（1）享受九江港至上海港“天天班”国内段水运运费补贴重箱数计划数达到50000标箱。实际完成50000标箱，完成计划任务的100%。此项自评得分4分。

（2）享受货物集疏费补贴重箱数计划数达到60000标箱。实际完成75662标箱，完成计划任务的126.1%。此项自评得分4分。

（3）支持九江－上海“天天班”公共定点班轮扶持班次数计划数达到600往返航次。实际完成516往返航次，完成计划任务的86%。此项自评得分3.44分。

（4）享受南昌/丰城/樟树航线重箱补贴扶持数计划数达到80000标箱。实际完成95471标箱，完成计划任务的119.34%。此项自评得分4分。

（5）享受九江－南京航线重箱补贴扶持数计划数达到6500标箱。实际完成15988标箱，完成计划任务的245.97%。此项自评得分2分。

（6）支持九江-太仓航线扶持班轮次数计划数达到40往返航次。实际完成45往返航次，完成计划任务的112.5%。此项自评得分2分。

（7）享受九江－宜东航线吞吐量补贴扶持数计划数达到40000标箱。实际完成39146标箱，完成计划任务的97.87%。此项自评得分1.96分。

（8）支持九江－川渝航线扶持班轮次数计划数达到48往返航次。实际完成45往返航次，完成计划任务的93.75%。此项自评得分1.87分。

（9）支持货代和拖车企业重箱扶持数计划数达到60000标箱。实际完成84337标箱，完成计划任务的140.56%。此项自评得分2分。

（10）支持免收中转装卸费重箱扶持数计划数达到66000标箱。实际完成38364标箱，完成计划任务的58.13%。此项自评得分1.16分。

（11）支持铁水联运扶持组数计划数达到8200组。实际完成12664组，完成计划任务的154.44%。此项自评得分2分。

（12）支持肉类口岸业务发展奖励企业数计划数1家。实际完成0家。此项自评得分0分。

（13）支持粮食口岸业务发展奖励企业数计划数1家。实际完成5家。此项自评得分2分。

（14）支持区港联动重箱扶持数计划数5000标箱。受疫情影响，实际完成102标箱，完成计划任务的2.04%。此项自评得分0.04分。

（15）支持智慧口岸建设搭建平台数量计划数1套。实际完成4套。此项自评得分2分。

（16）支持外地航运企业到九江落户数计划数2家。实际完成2家。此项自评得分1分。

（17）支持先期机检重箱扶持数计划数2000标箱。实际完成4409标箱，完成计划任务的220.45%。此项自评得分1分。

2.质量指标（总分6分，自评分6分）

（1）补贴奖励资质符合率计划数100%，实际数100%。所有享受补贴奖励的公司均在审核平台注册，资质经审核均符合补贴要求。此项自评得分3分。

（2）补贴奖励应补尽补率计划数100%，实际数100%。所有享受扶持政策的企业均享受了扶持政策，未发现应补未补的现象。此项自评得分3分。

3.时效指标（总分2分，自评分1分）

补贴奖励发放及时性。大部分资金按照下月兑付上月资金的原则，发放基本做到及时。此项自评得分1分。

4.成本指标（总分2分，自评分2分）

补贴奖励标准符合率计划数100%，实际数100%。所有补贴奖励标准均符合政策规定。此项自评得分2分。

5.经济效益指标（总分20分，自评分20分）

（1）九江港集装箱吞吐量计划数达到65万标箱。实际完成65.06万标箱，完成计划任务的100.09%。此项自评得分4分。

（2）港口集装箱吞吐量同比增长率计划数达到5%。实际增长6.59%。此项自评得分4分。

（3）外贸重箱量同比增长率计划数达到5%。实际增长5.5%。此项自评得分4分。

（4）航运企业船舶新增运力计划数达到20万载重吨。实际完成116.9万载重吨。此项自评得分4分。

（5）航运企业船舶运力同比增长率计划数达到20%。实际达到87.76%。此项自评得分4分。

6.满意度指标（总分10分，自评分10分）

补贴受益单位满意度计划数达到90%。经对补贴受益单位满意度调查，达到100%。此项自评得分10分。

7.影响力目标指标（总分10分，自评分10分）

（1）长效管理机制健全性。每月召开领导小组办公室会议，综合分析“三同”政策运行情况，长效管理机制比较健全，达成预期指标并具有一定效果。此项自评得分2分。

（2）人员到位率。明确了各级人员工作职责，能够按照要求做好本职工作，达成预期指标并具有一定效果。此项自评得分2分。

（3）部门协作沟通机制健全性。部门协作沟通机制健全性。建立健全“三同”领导小组，每月召开领导小组办公室会议，部门协作沟通机制比较健全，达成预期指标并具有一定效果。此项自评得分2分。

（4）信息共享机制健全性。“三同”领导小组成员单位能够互通信息，各数审核数据实现共享共用，信息共享机制健全。此项自评得分2分。

（5）档案管理机制健全性。每月申请资金材料已装订成册，便于管理与审查，档案管理机制健全。此项自评得分2分。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算财政拨款资金。

（二）其他收入：反映除上述各种收入以外的其他收入。

（三）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

（五）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员公务员医疗补助经费。

（九）其他节能环保支出：反映除环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等方面以外其他用于节能环保方面的支出。

（十）其他水利支出：反映除上述以外其他用于水利方面的支出。

（十一）水路运输管理支出：反映与水路运输管理相关的支出。

（十二）口岸建设：反映用于口岸建设方面的支出。

（十三）其他公路水路运输支出：反映与其他公路水路运输相关的支出。

（十四）其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十五）住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：九江市港口航运管理局2021年度部门决算公开表.pdf

附件2：2021年部门整体绩效评价表.pdf

附件3：九江市港口航运管理局项目绩效评价表.pdf